Zamknięcie miesiąca bez nadgodzin
Automatyzuję powtarzalne kroki zamknięcia: pobieranie danych, uzgodnienia i zestawienia. Zespół finansowy zajmuje się tym, co wymaga oceny.
Dla kogo
- Działy księgowości, które co miesiąc powtarzają te same kroki w Excelu
- Zespoły, w których wiedza o raporcie jest w głowie jednej osoby
- Firmy, które chcą skrócić zamknięcie o kilka dni
Co zwykle naprawiam
- Te same dane kopiowane co miesiąc z systemu do kilku plików
- Uzgodnienia kont robione ręcznie, wiersz po wierszu
- Raport działa, dopóki osoba, która go zbudowała, jest w pracy
Co dostajecie
- Pobieranie danych
- Zapytania Power Query, które łączą eksporty z systemu i pliki z działów w jedną tabelę.
- Uzgodnienia
- Automatyczne porównanie sald i obrotów między źródłami, z listą pozycji do wyjaśnienia.
- Zestawienia
- Gotowe raporty w Excelu lub Power BI, odświeżane jednym kliknięciem.
- Instrukcja
- Opis procesu krok po kroku, żeby raport nie zależał od jednej osoby.
Najczęstsze pytania
Czy musimy przechodzić na Power BI?
Nie. Wiele automatyzacji robię w Excelu z Power Query, który macie już w pakiecie Microsoft 365.
Pracujemy na SAP. Czy to zadziała?
Tak. Na eksportach z SAP pracuję na co dzień, łącznie ze zestawieniami do zamknięcia miesiąca i raportowania grupowego.
Pokażcie mi swój obecny raport
Na krótkiej rozmowie przejrzę, jak dziś powstają Wasze zestawienia, i powiem, co da się zautomatyzować i ile to zajmie.