Rachunek wyników, bilans i przepływy na jednym ekranie
Projektuję dashboard, który w minutę pokazuje kondycję firmy, a w razie pytań pozwala zejść do pojedynczego konta.
Dla kogo
- Zarządy, które chcą widzieć wynik i gotówkę bez czekania na raport
- Dyrektorzy finansowi przygotowujący materiały na posiedzenia zarządu lub rady
- Firmy rosnące szybciej niż ich arkusze kalkulacyjne
Co zwykle naprawiam
- Wynik wygląda dobrze, a na koncie brakuje pieniędzy i nikt nie widzi dlaczego
- Bilans i rachunek wyników żyją w osobnych plikach
- Każde pytanie zarządu to nowe zestawienie do przygotowania
Co dostajecie
- Widok wyniku
- Przychody, koszty i marże w układzie, którego używa zarząd, z porównaniem do poprzednich okresów.
- Bilans i płynność
- Kapitał obrotowy, należności i zobowiązania według wiekowania, wskaźniki płynności.
- Przepływy pieniężne
- Skąd przyszła i dokąd poszła gotówka w miesiącu, z prognozą na kolejne tygodnie.
- Zejście do szczegółu
- Z każdej liczby można przejść do kont, kontrahentów i dokumentów, które ją tworzą.
Najczęstsze pytania
Czym dashboard różni się od raportu zarządczego?
Raport odpowiada na stałe pytania co miesiąc. Dashboard jest do bieżącego podglądu i szybkiego szukania przyczyn. Często buduję oba na jednym modelu danych.
Jak często dane się odświeżają?
Tak często, jak pozwala źródło. Przy eksportach z księgowości zwykle codziennie, przy bezpośrednim połączeniu nawet kilka razy dziennie.
Pokażcie mi swój obecny raport
Na krótkiej rozmowie przejrzę, jak dziś powstają Wasze zestawienia, i powiem, co da się zautomatyzować i ile to zajmie.